| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 158.00 | 3 289.00 | 869.00 | 4 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 833.00 | 115 884.00 | 140 949.00 | 256 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 991.00 | 119 173.00 | 141 818.00 | 260 991.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
084 Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
110 Total général Actif | 304 873.00 | 119 173.00 | 185 699.00 | 304 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 142.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 417.00 | | | 260 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 224.00 | | | 3 224.00 |