| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 487.00 | 672.00 | 815.00 | 1 487.00 |
AH Fonds commercial | 1 951 140.00 | | 1 951 140.00 | 1 951 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 939.00 | 55 079.00 | 24 860.00 | 79 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 267.00 | 70 434.00 | 22 833.00 | 93 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 185 674.00 | 126 185.00 | 2 059 489.00 | 2 185 674.00 |
BT Marchandises | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 246 100.00 | | 246 100.00 | 246 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 797.00 | | 658 797.00 | 658 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 471.00 | 126 185.00 | 2 718 286.00 | 2 844 471.00 |
CU Autres participations | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 271.00 | 36 366.00 | | 19 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 436.00 | 182 905.00 | | 206 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 707.00 | 1 059 271.00 | | 1 265 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 299.00 | 1 362 123.00 | | 1 189 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 50.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 124 600.00 | | 173 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | 66 524.00 | | 69 604.00 |
EA Autres dettes | 20 155.00 | 30 000.00 | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 578.00 | 1 583 297.00 | | 1 452 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 286.00 | 2 642 568.00 | | 2 718 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 462.00 | 394 084.00 | | 438 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 766.00 | | 8 078.00 | 2 177 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 031.00 | | 7 185.00 | 166 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 108.00 | | 893.00 | 59 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 840.00 | 27 355.00 | 10.00 | 98 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 496.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 664.00 | 26 859.00 | 10.00 | 98 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 299.00 | 175 183.00 | 691 308.00 | 1 189 299.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 538.00 | | | 172 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 462.00 | 80 462.00 | | 80 462.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 579.00 | 438 463.00 | 691 308.00 | 1 452 579.00 |