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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 728.00 | 53 579.00 | 149.00 | 53 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212.00 | 1 338.00 | 1 874.00 | 3 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 540.00 | 55 682.00 | 155 859.00 | 211 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BT Marchandises | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 56 969.00 | | 56 969.00 | 56 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 131.00 | | 66 131.00 | 66 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 672.00 | 55 682.00 | 221 990.00 | 277 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 247.00 | 13 885.00 | | 27 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 373.00 | 14 162.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 39 419.00 | 36 047.00 | | 39 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 161.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 596.00 | 67 237.00 | | 66 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 15 979.00 | | 13 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 666.00 | 51 017.00 | | 51 666.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 1 608.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 571.00 | 141 017.00 | | 182 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 990.00 | 177 063.00 | | 221 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 571.00 | 141 017.00 | | 132 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 262.00 | | 2 278.00 | 209 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 803.00 | | 2 137.00 | 54 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694.00 | | 141.00 | 3 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 764.00 | 918.00 | | 54 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | 918.00 | | 53 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VW T.V.A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 571.00 | 132 571.00 | 50 000.00 | 182 571.00 |