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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 967.00 | 12 116.00 | 4 850.00 | 16 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 967.00 | 12 116.00 | 7 850.00 | 19 967.00 |
060 Stock marchandises | 134 845.00 | | 134 845.00 | 134 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
072 Créances – Autres | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 234.00 | | 156 234.00 | 156 234.00 |
110 Total général Actif | 176 200.00 | 12 116.00 | 164 084.00 | 176 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 159.00 | 398 984.00 | | 363 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 112.00 | 17 193.00 | | 15 112.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | 2 150.00 | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 875.00 | 418 327.00 | | 380 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 577.00 | 314 628.00 | | 257 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 293.00 | 46.00 | | 6 293.00 |
242 Autres charges externes. | 53 255.00 | 44 019.00 | | 53 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 478.00 | | 1 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 363.00 | 46 916.00 | | 45 363.00 |
252 Charges sociales | 3 690.00 | 3 985.00 | | 3 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 739.00 | 3 731.00 | | 2 739.00 |
262 Autres charges | 601.00 | 590.00 | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 289.00 | 415 394.00 | | 371 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | 2 933.00 | | 9 586.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 469.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 2 120.00 | 1 117.00 | | 2 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 76.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 147.00 | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 690.00 | 2 062.00 | | 5 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 185.00 | | | 52 185.00 |