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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 348.00 | | 519 348.00 | 519 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 367.00 | | 2 551 367.00 | 2 551 367.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
CF Disponibilités | 430 050.00 | | 430 050.00 | 430 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 130 110.00 | | 7 130 110.00 | 7 130 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 681 477.00 | | 9 681 477.00 | 9 681 477.00 |
CU Autres participations | 2 032 018.00 | | 2 032 018.00 | 2 032 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 760.00 | 1 596 760.00 | | 1 596 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 676.00 | 159 676.00 | | 159 676.00 |
DG Autres réserves | 6 169 821.00 | 5 900 424.00 | | 6 169 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 410.00 | 579 073.00 | | -23 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 902 846.00 | 8 235 933.00 | | 7 902 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 598.00 | 548 319.00 | | 1 636 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 2 170.00 | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 902.00 | 3 940.00 | | 47 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 508.00 | 1 509.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 630.00 | 555 939.00 | | 1 778 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 477.00 | 8 791 873.00 | | 9 681 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 768.00 | 65 681.00 | | 206 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 863 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 863 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 408 303.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 454 834.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133.00 | 1 006 435.00 | | 1 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 543.00 | 427 362.00 | | 24 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 410.00 | 579 073.00 | | -23 410.00 |