| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 846.00 | 5 284.00 | 562.00 | 5 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 062.00 | 23 789.00 | 1 272.00 | 25 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 611.00 | 29 104.00 | 7 507.00 | 36 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 703.00 | | 175 703.00 | 175 703.00 |
BZ Autres créances | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 495.00 | | 231 495.00 | 231 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 106.00 | 29 104.00 | 239 002.00 | 268 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DH Report à nouveau | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 170.00 | 64 097.00 | | -74 170.00 |
DL TOTAL (I) | 33 331.00 | 107 501.00 | | 33 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 615.00 | 9 101.00 | | 41 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 299.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 160 451.00 | | 40 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 330.00 | 87 285.00 | | 57 330.00 |
EA Autres dettes | 65 170.00 | 38 991.00 | | 65 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 671.00 | 296 128.00 | | 205 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 002.00 | 403 629.00 | | 239 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 948.00 | 291 149.00 | | 204 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 568.00 | 81 410.00 | 982 978.00 | 901 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 568.00 | 81 410.00 | 982 978.00 | 901 568.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 466.00 | 3 933.00 | | 13 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 840.00 | 23 119.00 | | 24 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 338.00 | 4 652.00 | | 33 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | 1 985.00 | | 6 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 338.00 | 11.00 | | 33 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 095.00 | 1 996.00 | | 42 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 758.00 | 2 656.00 | | -8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 887.00 | 974 415.00 | | 1 059 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 057.00 | 910 319.00 | | 1 134 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 170.00 | 64 097.00 | | -74 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 717.00 | 20 150.00 | | 30 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 162.00 | | 123 650.00 | 72 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 372.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 201.00 | 36 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 30 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 121.00 | | 2 616.00 | 33 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 011.00 | | 121 034.00 | 39 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 021.00 | 7 912.00 | 4 829.00 | 26 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 991.00 | 7 912.00 | 4 829.00 | 25 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 170.00 | 65 170.00 | | 65 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
UX Autres créances clients | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
VB T. V. A. | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 985.00 | 4 261.00 | 724.00 | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 962.00 | 234 962.00 | | 234 962.00 |
VW T.V.A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 671.00 | 204 948.00 | 724.00 | 205 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 403.00 | 7 067.00 | | 11 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 929.00 | 11 889.00 | | 13 929.00 |
ST Autres comptes | 210 533.00 | 176 118.00 | | 210 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 822.00 | 52 972.00 | | 80 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 540.00 | 78 865.00 | | 131 540.00 |
YT Sous‐traitance | 73 110.00 | 34 640.00 | | 73 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 495.00 | 358 100.00 | | 4 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 855.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 260.00 | 7 922.00 | | 12 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 968.00 | 6 500.00 | | 12 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 693.00 | 107 061.00 | | 70 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 889.00 | 633 717.00 | | 382 889.00 |