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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 636.00 | 77 003.00 | 4 633.00 | 81 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 636.00 | 77 003.00 | 14 633.00 | 91 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 263.00 | 120.00 | 14 143.00 | 14 263.00 |
072 Créances – Autres | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 120.00 | 19 224.00 | 19 344.00 |
110 Total général Actif | 110 980.00 | 77 123.00 | 33 857.00 | 110 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
252 Charges sociales | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 120.00 | | | 120.00 |
262 Autres charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 780.00 | | | -4 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 540.00 | | | 1 540.00 |