| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 13 389.00 | 23 477.00 | 36 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 534.00 | 14 589.00 | 70 946.00 | 85 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 681.00 | 14 589.00 | 119 093.00 | 133 681.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 600.00 | 54 626.00 | | 45 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 623.00 | 25 260.00 | | 33 623.00 |
DL TOTAL (I) | 84 723.00 | 85 386.00 | | 84 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 24 445.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030.00 | 3 085.00 | | 5 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 207.00 | 13 561.00 | | 18 207.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 7.00 | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 369.00 | 41 098.00 | | 34 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 093.00 | 126 485.00 | | 119 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 219.00 | | 182 219.00 | 182 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 898.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 561.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 561.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 1 337.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 2 287.00 | | 7 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 915.00 | 172 024.00 | | 182 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 292.00 | 146 763.00 | | 149 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 623.00 | 25 260.00 | | 33 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | 3 788.00 | | 4 044.00 |