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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 281.00 | 9 719.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 710.00 | 53 817.00 | 36 893.00 | 90 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 472.00 | 36 267.00 | 79 205.00 | 115 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 281.00 | 90 365.00 | 188 916.00 | 279 281.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 138 139.00 | | 138 139.00 | 138 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 778.00 | | 176 778.00 | 176 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 059.00 | 90 365.00 | 365 694.00 | 456 059.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | 106 806.00 | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | 32 520.00 | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 170 544.00 | 150 326.00 | | 170 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 949.00 | 166 582.00 | | 121 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 276.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 323.00 | 53 179.00 | | 52 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 120.00 | 21 216.00 | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 150.00 | 241 254.00 | | 195 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 694.00 | 391 580.00 | | 365 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 547.00 | | 11 734.00 | 267 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 899.00 | | | 62 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 448.00 | | 11 734.00 | 204 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 444.00 | 26 921.00 | | 63 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 444.00 | 26 921.00 | | 63 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 949.00 | 45 619.00 | 75 328.00 | 121 949.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 150.00 | 118 820.00 | 75 328.00 | 195 150.00 |