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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 27 491.00 | 2 315.00 | 29 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 363.00 | 29 491.00 | 4 872.00 | 34 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 742.00 | 29 491.00 | 121 252.00 | 150 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 29 577.00 | 64 076.00 | | 29 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 506.00 | 22 651.00 | | 19 506.00 |
DL TOTAL (I) | 55 683.00 | 93 327.00 | | 55 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 16 898.00 | | 8 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 20 120.00 | | 40 126.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 7 948.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 569.00 | 44 966.00 | | 65 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 252.00 | 138 292.00 | | 121 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 569.00 | 44 966.00 | | 65 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 529.00 | | 390 529.00 | 390 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 529.00 | | 390 529.00 | 390 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | 53.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | 53.00 | | 1 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 32.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 32.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | 21.00 | | 1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 4 003.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 537.00 | 423 623.00 | | 402 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 031.00 | 400 972.00 | | 383 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 506.00 | 22 651.00 | | 19 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 179.00 | | 17.00 | 38 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 34 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 31 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | 17.00 | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 652.00 | 4 672.00 | 3 833.00 | 28 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 4 672.00 | 3 833.00 | 28 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VI Groupe et associés | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |