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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CU Autres participations | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 31 900.00 | 14 933.00 | | 31 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | 16 967.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 37 533.00 | 33 550.00 | | 37 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878.00 | 46 878.00 | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 2 490.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 094.00 | 49 908.00 | | 39 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 627.00 | 83 458.00 | | 76 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | -912.00 | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575.00 | 17 569.00 | | 6 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592.00 | 602.00 | | 2 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983.00 | 16 967.00 | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 442.00 | | 11 020.00 | 55 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 60 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 60 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 442.00 | | 11 020.00 | 55 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VI Groupe et associés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |