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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 800 932.00 | 93 967.00 | 706 965.00 | 800 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 170.00 | 55 039.00 | 242 131.00 | 297 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 328.00 | 2 516.00 | 2 812.00 | 5 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 530.00 | 151 522.00 | 996 008.00 | 1 147 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 080.00 | 151 522.00 | 1 055 558.00 | 1 207 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 885.00 | -256 831.00 | | -275 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 248.00 | -19 054.00 | | 22 248.00 |
DL TOTAL (I) | -233 637.00 | -255 885.00 | | -233 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 972.00 | 531 167.00 | | 489 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 163.00 | 748 889.00 | | 766 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 4 466.00 | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 23 290.00 | 20 553.00 | | 23 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 196.00 | 1 305 075.00 | | 1 289 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 558.00 | 1 049 190.00 | | 1 055 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 826.00 | 1 012 262.00 | | 842 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 131 011.00 | | 131 011.00 | 131 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 011.00 | | 131 011.00 | 131 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 275.00 | 48 121.00 | | 131 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 027.00 | 67 175.00 | | 109 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 248.00 | -19 054.00 | | 22 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 510.00 | | 7 019.00 | 1 135 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 510.00 | | 7 019.00 | 1 105 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 127.00 | 38 395.00 | | 113 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | 38 395.00 | | 113 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 824.00 | 42 454.00 | 184 292.00 | 488 824.00 |
VI Groupe et associés | 766 163.00 | 766 163.00 | | 766 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 196.00 | 842 826.00 | 184 292.00 | 1 289 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | -4 187.00 | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 36 972.00 | 16 754.00 | | 36 972.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 460.00 | 427.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 845.00 | -1 731.00 | | 10 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 588.00 | -5 918.00 | | 16 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131.00 | 3 402.00 | | 5 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 526.00 | 17 180.00 | | 37 526.00 |