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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 198.00 | 629.00 | 569.00 | 1 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 306 792.00 | 130 781.00 | 176 011.00 | 306 792.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 124.00 | 131 410.00 | 178 714.00 | 310 124.00 |
060 Stock marchandises | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 034.00 | | 393 034.00 | 393 034.00 |
110 Total général Actif | 703 158.00 | 131 410.00 | 571 748.00 | 703 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 495.00 | | | 253 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 091.00 | | | 262 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
252 Charges sociales | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 517.00 | | | 266 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 955.00 | | | -5 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |