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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 104.00 | 13 651.00 | 8 453.00 | 22 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 594.00 | 32 793.00 | 31 801.00 | 64 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 913.00 | 47 944.00 | 45 969.00 | 93 913.00 |
BN En cours de production de biens | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BT Marchandises | 39 969.00 | | 39 969.00 | 39 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 797.00 | | 129 797.00 | 129 797.00 |
BZ Autres créances | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CF Disponibilités | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 387.00 | | 368 387.00 | 368 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 300.00 | 47 944.00 | 414 356.00 | 462 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 087.00 | 139 833.00 | | 150 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | 10 254.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 163 607.00 | 161 087.00 | | 163 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403.00 | 9 670.00 | | 6 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 660.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 259.00 | 61 394.00 | | 94 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 38 678.00 | | 87 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 257.00 | 39 032.00 | | 61 257.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 822.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 750.00 | 151 258.00 | | 250 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 356.00 | 312 344.00 | | 414 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 705.00 | 13 646.00 | 50 407.00 | 84 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 13 646.00 | 50 407.00 | 83 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 258.00 | 61 258.00 | | 61 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 008.00 | 185 293.00 | 5 715.00 | 191 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |