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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 220.00 | 60 479.00 | 21 741.00 | 82 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 212.00 | 46 077.00 | 2 135.00 | 48 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 237.00 | 107 060.00 | 38 177.00 | 145 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 953.00 | | 805 953.00 | 805 953.00 |
BZ Autres créances | 167 280.00 | | 167 280.00 | 167 280.00 |
CF Disponibilités | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 179.00 | | 1 049 179.00 | 1 049 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 416.00 | 107 060.00 | 1 087 356.00 | 1 194 416.00 |
CU Autres participations | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 759.00 | | | 121 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 097.00 | | | 779 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 895.00 | | | 933 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 356.00 | | | 1 087 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 610.00 | | | 932 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 541.00 | | 4 609 541.00 | 4 609 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 541.00 | | 4 609 541.00 | 4 609 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 568 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 541.00 | | | 4 609 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 839.00 | | | 4 588 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | | | 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 688.00 | 32 372.00 | | 74 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | 32 372.00 | | 74 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 438.00 | 135 438.00 | | 135 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 659.00 | 643 659.00 | | 643 659.00 |
UX Autres créances clients | 805 953.00 | 805 953.00 | | 805 953.00 |
VB T. V. A. | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 661.00 | 986 661.00 | | 986 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 895.00 | 932 610.00 | 1 285.00 | 933 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 190 368.00 | | | 190 368.00 |
YT Sous‐traitance | 3 346 871.00 | | | 3 346 871.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 568 721.00 | | | 3 568 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |