| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 230.00 | 24 122.00 | 2 108.00 | 26 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 717.00 | 8 520.00 | 7 197.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 946.00 | 32 642.00 | 19 304.00 | 51 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BT Marchandises | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 892.00 | 32 642.00 | 33 250.00 | 65 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 337.00 | -7 080.00 | | -19 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975.00 | -12 257.00 | | -1 975.00 |
DL TOTAL (I) | -20 312.00 | -18 337.00 | | -20 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 124.00 | 19 957.00 | | 14 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 005.00 | 26 927.00 | | 29 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 5 737.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 8 805.00 | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 562.00 | 61 429.00 | | 53 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 250.00 | 43 092.00 | | 33 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 548.00 | 47 320.00 | | 45 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
FG Production vendue services | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 754.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 120.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 416.00 | 48 474.00 | | 46 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 391.00 | 60 730.00 | | 48 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975.00 | -12 257.00 | | -1 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 888.00 | 6 754.00 | | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 6 754.00 | | 25 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 6 095.00 | 8 014.00 | 14 109.00 |
VI Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 562.00 | 45 548.00 | 8 014.00 | 53 562.00 |