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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 611.00 | 53 849.00 | 5 762.00 | 59 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 651.00 | 60 858.00 | 1 305 793.00 | 1 366 651.00 |
BT Marchandises | 116 552.00 | | 116 552.00 | 116 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BZ Autres créances | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CF Disponibilités | 465 327.00 | | 465 327.00 | 465 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 527.00 | | 615 527.00 | 615 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 178.00 | 60 858.00 | 1 921 320.00 | 1 982 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 183 424.00 | 1 009 200.00 | | 1 183 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 178.00 | 174 224.00 | | 188 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 602.00 | 1 348 424.00 | | 1 536 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 304.00 | 373 635.00 | | 235 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 105 089.00 | | 107 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 36 944.00 | | 41 418.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 509.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 718.00 | 516 721.00 | | 384 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 320.00 | 1 865 145.00 | | 1 921 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 011 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 11.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 56.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | -44.00 | | -4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 882.00 | 60 871.00 | | 61 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 224.00 | 1 885 740.00 | | 2 017 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 047.00 | 1 711 516.00 | | 1 829 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 178.00 | 174 224.00 | | 188 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 026.00 | 1 832.00 | | 59 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 026.00 | 1 832.00 | | 59 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 304.00 | 140 463.00 | 94 842.00 | 235 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 331.00 | | | 138 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 718.00 | 289 876.00 | 94 842.00 | 384 718.00 |