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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 913.00 | 34 647.00 | 10 265.00 | 44 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 977.00 | 103 017.00 | 41 959.00 | 144 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 213.00 | 146 660.00 | 122 552.00 | 269 213.00 |
BT Marchandises | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 525.00 | | 82 525.00 | 82 525.00 |
BZ Autres créances | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 440.00 | | 383 440.00 | 383 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 653.00 | 146 660.00 | 505 993.00 | 652 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 479.00 | 261 149.00 | | 246 479.00 |
DL TOTAL (I) | 319 629.00 | 265 149.00 | | 319 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 731.00 | 30 287.00 | | 10 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 3 862.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 50 152.00 | | 59 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 567.00 | 228 987.00 | | 104 567.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 437.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 364.00 | 313 724.00 | | 186 364.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 993.00 | 578 874.00 | | 505 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
FG Production vendue services | 2 029 877.00 | | 2 029 877.00 | 2 029 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 776.00 | | 2 039 776.00 | 2 039 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 331.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 454.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 454.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 181.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 332.00 | 94 687.00 | | 82 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 047.00 | 2 024 496.00 | | 2 054 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 568.00 | 1 763 347.00 | | 1 807 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 479.00 | 261 149.00 | | 246 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 18 089.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 057.00 | | 156.00 | 269 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 172.00 | | 156.00 | 16 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 594.00 | 15 066.00 | | 131 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 599.00 | 15 066.00 | | 122 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 82 525.00 | 82 525.00 | | 82 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VC Groupe et associés | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 731.00 | 9 115.00 | 1 616.00 | 10 731.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 236.00 | 159 446.00 | 4 791.00 | 164 236.00 |
VW T.V.A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 364.00 | 184 748.00 | 1 616.00 | 186 364.00 |