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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 703.00 | 1 065.00 | 3 638.00 | 4 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 746.00 | 30 030.00 | 5 715.00 | 35 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 7 693.00 | 3 196.00 | 10 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 439.00 | 38 789.00 | 14 650.00 | 53 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BP En cours de production de services | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 187.00 | 38 789.00 | 111 398.00 | 150 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 978.00 | | 390 978.00 | 390 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 978.00 | | 390 978.00 | 390 978.00 |
FM Production stockée | | | -6 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 275.00 | | | 396 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 028.00 | | | 373 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 675.00 | | 6 633.00 | 50 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 869.00 | 53 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 869.00 | 51 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | | 6 633.00 | 48 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 152.00 | 9 233.00 | 596.00 | 30 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 152.00 | 9 233.00 | 596.00 | 30 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 882.00 | 21 782.00 | 2 100.00 | 23 882.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YT Sous‐traitance | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
ZE Dividendes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 798.00 | | | 122 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |