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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 3 989.00 | 2 164.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 31 337.00 | 10 431.00 | 41 767.00 |
BF Prêts | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 985.00 | 39 899.00 | 230 087.00 | 269 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 210 613.00 | | 210 613.00 | 210 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 747.00 | | 347 747.00 | 347 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 733.00 | 39 899.00 | 577 834.00 | 617 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 967.00 | 15 810.00 | | 32 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 631.00 | 17 157.00 | | 37 631.00 |
DL TOTAL (I) | 202 599.00 | 164 967.00 | | 202 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 17.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 620.00 | 171 162.00 | | 40 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 10 366.00 | | 11 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 753.00 | 111 247.00 | | 122 753.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 235.00 | 292 792.00 | | 375 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 834.00 | 457 759.00 | | 577 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 076.00 | | 1 635.00 | 292 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479.00 | 11 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 725.00 | 269 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 246.00 | 47 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 531.00 | | 1 635.00 | 69 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 770.00 | 7 375.00 | 23 246.00 | 55 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 196.00 | 7 375.00 | 23 246.00 | 51 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 753.00 | 122 753.00 | | 122 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
UP Prêts | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 725.00 | 137 255.00 | 11 470.00 | 148 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |