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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 879.00 | | 302 879.00 | 302 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 374 041.00 | | 374 041.00 | 374 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 981.00 | | 407 981.00 | 407 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 860.00 | | 710 860.00 | 710 860.00 |
CU Autres participations | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 914.00 | 229 914.00 | | 229 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 034.00 | 13 361.00 | | 15 034.00 |
DG Autres réserves | 215 975.00 | 184 178.00 | | 215 975.00 |
DH Report à nouveau | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 421.00 | 33 471.00 | | 74 421.00 |
DL TOTAL (I) | 605 046.00 | 530 624.00 | | 605 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 708.00 | 43 044.00 | | 19 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 2 319.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 947.00 | 142 923.00 | | 82 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 814.00 | 188 287.00 | | 105 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 860.00 | 718 912.00 | | 710 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 814.00 | 188 287.00 | | 105 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 853.00 | | 37 853.00 | 37 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 027.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 027.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 884.00 | 2 448.00 | | 315 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 884.00 | 2 448.00 | | 315 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 884.00 | 2 579.00 | | -310 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 5 521.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 017.00 | 171 311.00 | | 431 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 595.00 | 137 840.00 | | 356 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 421.00 | 33 471.00 | | 74 421.00 |