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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 770.00 | 1 483.00 | 23 287.00 | 24 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 084.00 | 215 795.00 | 9 288.00 | 225 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 981.00 | 134 411.00 | 38 570.00 | 172 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 910.00 | 351 689.00 | 71 220.00 | 422 910.00 |
BT Marchandises | 178 229.00 | | 178 229.00 | 178 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BZ Autres créances | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
CF Disponibilités | 77 470.00 | | 77 470.00 | 77 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 780.00 | | 448 780.00 | 448 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 690.00 | 351 689.00 | 520 000.00 | 871 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 850 438.00 | 850 438.00 | | 850 438.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 732.00 | -753 788.00 | | -1 237 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 335.00 | -483 943.00 | | -458 335.00 |
DL TOTAL (I) | -844 629.00 | -386 294.00 | | -844 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 000.00 | 794 000.00 | | 907 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 173.00 | 30 493.00 | | 40 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | 130 326.00 | | 134 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 418.00 | 255 773.00 | | 283 418.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 629.00 | 1 210 705.00 | | 1 364 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 000.00 | 824 411.00 | | 520 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 456.00 | | | 417 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 2 057 889.00 | 100 055.00 | 2 157 944.00 | 2 057 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 822.00 | 100 055.00 | 2 158 877.00 | 2 058 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 046.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 042.00 | 2 200 312.00 | | 2 194 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 377.00 | 2 684 255.00 | | 2 652 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 335.00 | -483 943.00 | | -458 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 316.00 | | 6 765.00 | 613 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 171.00 | 422 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186 806.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 398 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 664.00 | | 6 765.00 | 401 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 447.00 | 41 414.00 | 197 171.00 | 507 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 866.00 | 18 940.00 | 186 806.00 | 167 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 634.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 732.00 | 21 840.00 | 10 365.00 | 338 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 994.00 | 157 994.00 | | 157 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VB T. V. A. | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VC Groupe et associés | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
VI Groupe et associés | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 878.00 | 54 905.00 | 123 973.00 | 178 878.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 456.00 | 417 456.00 | 907 000.00 | 1 324 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
ST Autres comptes | 265 417.00 | | | 265 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 809.00 | | | 153 809.00 |
YT Sous‐traitance | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 353.00 | | | 271 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 923.00 | | | 149 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 532.00 | | | 519 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |