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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 572.00 | | 483 572.00 | 483 572.00 |
CU Autres participations | 465 910.00 | | 465 910.00 | 465 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 984.00 | | | 211 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
DK Provisions réglementées | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 325 894.00 | | | 325 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 572.00 | | | 483 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 151.00 | | | -11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 910.00 | | | 465 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 910.00 | | | 465 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 031.00 | 3 182.00 | | 12 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 031.00 | 3 182.00 | | 12 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 678.00 | 157 678.00 | | 157 678.00 |