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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 898.00 | 19 766.00 | 10 132.00 | 29 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 958.00 | 19 766.00 | 13 192.00 | 32 958.00 |
BT Marchandises | 54 777.00 | 38 129.00 | 16 648.00 | 54 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 094.00 | 38 129.00 | 94 965.00 | 133 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 052.00 | 57 895.00 | 108 157.00 | 166 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 757.00 | | | 757.00 |
CU Autres participations | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 61 029.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 821.00 | | | -66 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 752.00 | -127 850.00 | | -94 752.00 |
DL TOTAL (I) | -160 473.00 | -65 721.00 | | -160 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 688.00 | 134 860.00 | | 127 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 051.00 | 54 383.00 | | 64 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 199 253.00 | | 52 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 235.00 | 26 953.00 | | 24 235.00 |
EA Autres dettes | | 74.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 630.00 | 415 522.00 | | 268 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 157.00 | 349 802.00 | | 108 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 955.00 | 345 767.00 | | 98 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 627.00 | | 60 627.00 | 60 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -25 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 129.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 435.00 | | | -67 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 154.00 | 531 976.00 | | 130 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 907.00 | 659 826.00 | | 224 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 752.00 | -127 850.00 | | -94 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 272.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 308.00 | 32 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 136.00 | 29 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 034.00 | | | 259 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 940.00 | 3 203.00 | 130 378.00 | 146 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 040.00 | 3 203.00 | 129 478.00 | 146 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 293.00 | 38 129.00 | 37 293.00 | 37 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 293.00 | 38 129.00 | 37 293.00 | 37 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 293.00 | 38 129.00 | 37 293.00 | 37 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 129.00 | 37 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 658.00 | 12 591.00 | 40 067.00 | 52 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 52 254.00 | 52 254.00 | | 52 254.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
VI Groupe et associés | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VW T.V.A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 630.00 | 98 955.00 | 169 675.00 | 268 630.00 |