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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 111.00 | 483 272.00 | 578 839.00 | 1 062 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 195.00 | 48 937.00 | 33 258.00 | 82 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 612.00 | 533 357.00 | 788 254.00 | 1 321 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BT Marchandises | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 523.00 | | 77 523.00 | 77 523.00 |
BZ Autres créances | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 659.00 | | 138 659.00 | 138 659.00 |
CF Disponibilités | 98 938.00 | | 98 938.00 | 98 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 840.00 | | 381 840.00 | 381 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 452.00 | 533 357.00 | 1 170 094.00 | 1 703 452.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 435 938.00 | | | 435 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
DK Provisions réglementées | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
DL TOTAL (I) | 615 860.00 | | | 615 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 220.00 | | | 496 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 234.00 | | | 554 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 094.00 | | | 1 170 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 360.00 | | | 185 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 419.00 | | 448 419.00 | 448 419.00 |
FG Production vendue services | 300 368.00 | | 300 368.00 | 300 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 788.00 | | 748 788.00 | 748 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 947.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 975.00 | | | -20 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 064.00 | | | 766 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 669.00 | | | 669 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 312.00 | | | 10 312.00 |