| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 336.00 | 563.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 671.00 | 336.00 | 1 186 335.00 | 1 186 671.00 |
BZ Autres créances | 633 157.00 | | 633 157.00 | 633 157.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 252.00 | | 633 252.00 | 633 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 923.00 | 336.00 | 1 819 587.00 | 1 819 923.00 |
CU Autres participations | 1 185 772.00 | | 1 185 772.00 | 1 185 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 500.00 | | | 1 501 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DG Autres réserves | 238 290.00 | | | 238 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 741.00 | | | 1 809 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 587.00 | | | 1 819 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10.00 | | | -10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 776.00 | | | 97 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 997.00 | | | 103 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 879.00 | | 450.00 | 1 283 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 657.00 | 1 185 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 657.00 | 1 186 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 980.00 | | 450.00 | 1 282 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 300.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 300.00 | | 37.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 632 736.00 | | | 632 736.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 157.00 | 633 157.00 | | 633 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |