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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 6 758.00 | 5 181.00 | 1 577.00 | 6 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 917.00 | 13 598.00 | -2 682.00 | 10 917.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 328.00 | 29 433.00 | 68 895.00 | 98 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11.00 | |
BT Marchandises | 208 851.00 | 5 619.00 | 203 232.00 | 208 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 034.00 | 7 780.00 | 300 254.00 | 308 034.00 |
BZ Autres créances | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
CF Disponibilités | 141 814.00 | | 141 814.00 | 141 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 182.00 | 13 399.00 | 665 783.00 | 679 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 509.00 | 42 831.00 | 734 678.00 | 777 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
DL TOTAL (I) | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 194.00 | | | 76 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 451.00 | | | 238 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
EA Autres dettes | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 961.00 | | | 506 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 678.00 | | | 734 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 961.00 | | | 506 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 272.00 | | 1 831 272.00 | 1 831 272.00 |
FG Production vendue services | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 616.00 | | 1 853 616.00 | 1 853 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 248.00 | | | 1 868 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 231.00 | | | 1 840 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 223.00 | 98 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 223.00 | 22 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 747.00 | 1 676.00 | 1 713.00 | 24 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 094.00 | 1 676.00 | 1 713.00 | 19 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 742.00 | 5 619.00 | 3 742.00 | 3 742.00 |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 521.00 | 5 619.00 | 3 742.00 | 11 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 521.00 | 5 619.00 | 3 742.00 | 11 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 451.00 | 238 451.00 | | 238 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 299 520.00 | 299 520.00 | | 299 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 194.00 | 76 194.00 | | 76 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 517.00 | 328 517.00 | | 328 517.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 961.00 | 506 961.00 | | 506 961.00 |