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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 381.00 | 7 915.00 | 6 466.00 | 14 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 038.00 | 7 230.00 | 808.00 | 8 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 179.00 | 15 146.00 | 160 034.00 | 175 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 967.00 | 15 146.00 | 180 821.00 | 195 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 468.00 | 31 965.00 | | 33 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428.00 | 1 503.00 | | 1 428.00 |
DL TOTAL (I) | 41 496.00 | 40 068.00 | | 41 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 587.00 | 55 920.00 | | 32 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 468.00 | 69 360.00 | | 86 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 9 406.00 | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | 5 037.00 | | 7 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 325.00 | 141 209.00 | | 139 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 821.00 | 181 277.00 | | 180 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 064.00 | 85 364.00 | | 131 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 75.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 265.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 610.00 | 146 775.00 | | 149 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 182.00 | 145 272.00 | | 148 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428.00 | 1 503.00 | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 678.00 | 1 931.00 | 1 464.00 | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | 1 931.00 | 1 464.00 | 14 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 365.00 | 24 104.00 | 8 261.00 | 32 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504.00 | 7 744.00 | 2 760.00 | 10 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 325.00 | 131 064.00 | 8 261.00 | 139 325.00 |