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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 189.00 | 16 060.00 | 47 129.00 | 63 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 938.00 | 19 940.00 | 5 254 999.00 | 5 274 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 378.00 | | 388 378.00 | 388 378.00 |
BZ Autres créances | 554 719.00 | | 554 719.00 | 554 719.00 |
CF Disponibilités | 138 920.00 | | 138 920.00 | 138 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 186.00 | | 1 091 186.00 | 1 091 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 366 124.00 | 19 940.00 | 6 346 185.00 | 6 366 124.00 |
CU Autres participations | 5 027 870.00 | | 5 027 870.00 | 5 027 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 240.00 | 600 240.00 | | 600 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 412 699.00 | 257 306.00 | | 412 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 114.00 | 365 393.00 | | 834 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 448.00 | 1 243 334.00 | | 1 867 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 085.00 | 30 171.00 | | 15 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 085.00 | 30 171.00 | | 15 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 231.00 | 3 063 952.00 | | 3 090 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 197.00 | 357 971.00 | | 449 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 148.00 | 75 717.00 | | 64 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 023.00 | 82 985.00 | | 109 023.00 |
EA Autres dettes | 571 052.00 | 210 182.00 | | 571 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 651.00 | 3 790 807.00 | | 4 463 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 185.00 | 5 064 312.00 | | 6 346 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 600.00 | 895 585.00 | | 1 776 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 571.00 | | 912 367.00 | 4 362 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 027 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 274 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | | 55 424.00 | 7 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170 927.00 | | 856 943.00 | 4 170 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | 14 723.00 | | 5 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 14 723.00 | | 1 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 171.00 | | 15 086.00 | 30 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 171.00 | | 15 086.00 | 30 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 642.00 | 273 642.00 | | 273 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 052.00 | 571 052.00 | | 571 052.00 |
UX Autres créances clients | 388 378.00 | 388 378.00 | | 388 378.00 |
VB T. V. A. | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VC Groupe et associés | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089 925.00 | 399 261.00 | 1 618 507.00 | 3 089 925.00 |
VI Groupe et associés | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 070.00 | | | 359 070.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 234.00 | 264 234.00 | | 264 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 919.00 | 952 919.00 | | 952 919.00 |
VW T.V.A. | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 263.00 | 1 596 600.00 | 1 618 507.00 | 4 287 263.00 |