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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 478 345.00 | | 478 345.00 | 478 345.00 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 450.00 | 65 750.00 | 9 701.00 | 75 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 651.00 | 65 750.00 | 504 901.00 | 570 651.00 |
BT Marchandises | 250 668.00 | | 250 668.00 | 250 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 825.00 | | 277 825.00 | 277 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 476.00 | 65 750.00 | 782 726.00 | 848 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 076.00 | 76 530.00 | | 42 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 030.00 | 22 546.00 | | 49 030.00 |
DL TOTAL (I) | 641 105.00 | 649 076.00 | | 641 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 014.00 | 23 834.00 | | 53 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 50 566.00 | | 55 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 090.00 | 21 000.00 | | 33 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 621.00 | 95 448.00 | | 141 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 726.00 | 744 524.00 | | 782 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 621.00 | 95 448.00 | | 141 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 014.00 | 23 834.00 | | 3 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 646.00 | | 399 646.00 | 399 646.00 |
FD Production vendue biens | | 164 932.00 | 164 932.00 | |
FG Production vendue services | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 879.00 | 164 932.00 | 638 811.00 | 473 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 305.00 | 581.00 | | 11 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | 141.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 018.00 | 2 427.00 | | 11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 211.00 | 634 803.00 | | 653 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 182.00 | 612 257.00 | | 604 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 030.00 | 22 546.00 | | 49 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 651.00 | | | 570 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 345.00 | | | 478 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 933.00 | | | 89 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 818.00 | 5 932.00 | | 59 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 818.00 | 5 932.00 | | 59 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 5 121.00 | | 4 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 405.00 | 11 327.00 | | 8 405.00 |
ST Autres comptes | 56 009.00 | 45 025.00 | | 56 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 312.00 | 43 609.00 | | 39 312.00 |
YT Sous‐traitance | 65 460.00 | 59 490.00 | | 65 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 5 121.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 824.00 | 96 559.00 | | 94 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 657.00 | 43 501.00 | | 50 657.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 186.00 | 159 451.00 | | 169 186.00 |