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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 386.00 | 160 047.00 | 92 339.00 | 252 386.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 289.00 | 161 405.00 | 126 884.00 | 288 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 950.00 | | 197 950.00 | 197 950.00 |
072 Créances – Autres | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
084 Disponibilités | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 609.00 | | 326 609.00 | 326 609.00 |
110 Total général Actif | 614 898.00 | 161 405.00 | 453 493.00 | 614 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 69 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 843.00 | 292 921.00 | | 146 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 617 965.00 | | | 617 965.00 |
222 Production stockée | -17 842.00 | -11 898.00 | | -17 842.00 |
230 Autres produits | 5 266.00 | 5 373.00 | | 5 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 232.00 | 286 396.00 | | 752 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 435.00 | 162 144.00 | | 336 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 574.00 | 1 295.00 | | -7 574.00 |
242 Autres charges externes. | 129 034.00 | 41 840.00 | | 129 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 2 610.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 486.00 | 70 449.00 | | 171 486.00 |
252 Charges sociales | 36 645.00 | 12 855.00 | | 36 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 636.00 | 24 598.00 | | 39 636.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 160.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 709 143.00 | 315 950.00 | | 709 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 088.00 | -29 554.00 | | 43 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 785.00 | 34 000.00 | | 1 785.00 |
294 Charges financières | 6 702.00 | 572.00 | | 6 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 3 907.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 710.00 | -33.00 | | 37 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 145.00 | | | 247 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 812.00 | | | 101 812.00 |