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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 387.00 | 15 460.00 | 1 927.00 | 17 387.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 900.00 | 94 206.00 | 15 693.00 | 109 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 987.00 | 6 698.00 | 3 288.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 274.00 | 116 365.00 | 270 909.00 | 387 274.00 |
BT Marchandises | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
CF Disponibilités | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 965.00 | 116 365.00 | 419 599.00 | 535 965.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 192 967.00 | | | 192 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 504.00 | | | 108 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 691.00 | | | 73 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 632.00 | | | 226 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 599.00 | | | 419 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 276.00 | | 387 275.00 | 371 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 388.00 | | 217 388.00 | 217 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 888.00 | | 119 887.00 | 151 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 50 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 378.00 | 23 553.00 | 7 565.00 | 100 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 233.00 | 3 228.00 | | 12 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 145.00 | 20 325.00 | 7 565.00 | 88 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 394.00 | 40 922.00 | 67 472.00 | 108 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
VP Divers | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 691.00 | 73 691.00 | | 73 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 632.00 | 159 160.00 | 67 472.00 | 226 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 297.00 | | | 57 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |