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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 318.00 | 1 272.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590.00 | 318.00 | 1 272.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 151 550.00 | | 151 550.00 | 151 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 397.00 | 318.00 | 179 079.00 | 179 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 101 629.00 | | | 101 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 154 210.00 | | | 154 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 079.00 | | | 179 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 118.00 | | | 200 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VC Groupe et associés | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 622.00 | | | 622.00 |
ST Autres comptes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87.00 | | | 87.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |