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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 906.00 | 164.00 | 742.00 | 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 218.00 | 40 408.00 | 810.00 | 41 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 274.00 | 40 572.00 | 2 702.00 | 43 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
110 Total général Actif | 83 406.00 | 40 572.00 | 42 834.00 | 83 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 752.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 709.00 | 154 358.00 | | 185 709.00 |
222 Production stockée | 4 289.00 | 3 900.00 | | 4 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 230.00 | 328.00 | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 729.00 | 161 586.00 | | 191 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 339.00 | 42 688.00 | | 57 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 705.00 | 1 909.00 | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 33 098.00 | 34 945.00 | | 33 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 977.00 | 4 443.00 | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 357.00 | 56 176.00 | | 57 357.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 618.00 | 8 430.00 | | 7 618.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 187.00 | 148 591.00 | | 163 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 542.00 | 12 995.00 | | 28 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 990.00 | 1 942.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 894.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 552.00 | 10 163.00 | | 27 552.00 |