| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 5 158.00 | 3 377.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 835.00 | 9 461.00 | 7 375.00 | 16 835.00 |
AN Terrains | 1 833.00 | 336.00 | 1 497.00 | 1 833.00 |
AP Constructions | 100 882.00 | 7 146.00 | 93 736.00 | 100 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 559.00 | 53 492.00 | 137 067.00 | 190 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 816.00 | 34 137.00 | 43 679.00 | 77 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 261.00 | 109 730.00 | 333 531.00 | 443 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BT Marchandises | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
BZ Autres créances | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CF Disponibilités | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 082.00 | | 268 082.00 | 268 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 343.00 | 109 730.00 | 601 613.00 | 711 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 699.00 | 120 340.00 | | 138 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | 18 358.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 156 097.00 | 149 699.00 | | 156 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 738.00 | 261 318.00 | | 279 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 615.00 | 80 689.00 | | 47 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 15 202.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 873.00 | 91 035.00 | | 68 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 039.00 | 46 041.00 | | 44 039.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 516.00 | 494 759.00 | | 445 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 613.00 | 644 458.00 | | 601 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 016.00 | 283 837.00 | | 233 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 919.00 | 1 884.00 | 507 803.00 | 505 919.00 |
FD Production vendue biens | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
FG Production vendue services | 469 239.00 | 277.00 | 469 515.00 | 469 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 022.00 | 2 161.00 | 990 183.00 | 988 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 755.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | 336.00 | | 2 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 248.00 | 336.00 | | 2 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 336.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 619.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 274.00 | 825 345.00 | | 997 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 875.00 | 806 987.00 | | 990 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 399.00 | 18 358.00 | | 6 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 312.00 | | 67 000.00 | 379 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 443 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 122.00 | | 66 970.00 | 304 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | 30.00 | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 975.00 | 36 755.00 | | 72 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 4 317.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | 32 438.00 | | 62 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 108 188.00 | 108 188.00 | | 108 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 996.00 | 53 497.00 | 125 979.00 | 265 996.00 |
VI Groupe et associés | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 764.00 | 114 764.00 | | 114 764.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 265.00 | 227 766.00 | 125 979.00 | 440 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
ST Autres comptes | 86 050.00 | | | 86 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
YT Sous‐traitance | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 149.00 | | | 286 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |