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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
040 Immobilisations financières | 791 156.00 | | 791 156.00 | 791 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 380.00 | 1 224.00 | 791 156.00 | 792 380.00 |
060 Stock marchandises | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
084 Disponibilités | 316 509.00 | | 316 509.00 | 316 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 690 307.00 | | 690 307.00 | 690 307.00 |
110 Total général Actif | 1 482 687.00 | 1 224.00 | 1 481 463.00 | 1 482 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 186 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 333 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 481 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 662.00 | 163 575.00 | | 172 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 262.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 666.00 | 165 858.00 | | 172 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 796.00 | | | 342 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342 796.00 | | | -342 796.00 |
242 Autres charges externes. | 34 499.00 | 33 626.00 | | 34 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 11 289.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 627.00 | 30 965.00 | | 116 627.00 |
252 Charges sociales | -4 263.00 | 42 931.00 | | -4 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | 408.00 | | 52.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 5 696.00 | 558.00 | | 5 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 366.00 | 119 776.00 | | 153 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 300.00 | 46 082.00 | | 19 300.00 |
280 Produits financiers | 117 919.00 | 147 080.00 | | 117 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 426.00 | 240.00 | | 2 426.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 2 595.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 364.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 6 158.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 128.00 | 184 284.00 | | 136 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 985 785.00 | | | 985 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 347.00 | | | 235 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |