| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | 115.00 | 1 783.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578.00 | 795.00 | 1 783.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 262.00 | 795.00 | 22 467.00 | 23 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 968.00 | -3 236.00 | | -5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | -2 733.00 | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975.00 | -968.00 | | 4 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -254.00 | -67.00 | | -254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 997.00 | | 1 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 083.00 | 5 682.00 | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 492.00 | 15 990.00 | | 17 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 467.00 | 15 022.00 | | 22 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 492.00 | 15 990.00 | | 17 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 572.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 359.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 830.00 | 62 628.00 | | 87 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 887.00 | 65 361.00 | | 81 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 943.00 | -2 733.00 | | 5 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680.00 | | 1 898.00 | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 115.00 | | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -290.00 | -290.00 | | -290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 253.00 | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 342.00 | 3 348.00 | | 3 342.00 |
ST Autres comptes | 16 706.00 | 10 756.00 | | 16 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 396.00 | 20 354.00 | | 19 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 575.00 | 176.00 | | 1 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 444.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 697.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 354.00 | 10 658.00 | | 25 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 295.00 | 5 399.00 | | 8 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 018.00 | 34 633.00 | | 41 018.00 |