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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 445 502.00 | 70 064.00 | 375 438.00 | 445 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 781.00 | 32 389.00 | 9 392.00 | 41 781.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 068.00 | 102 453.00 | 385 615.00 | 488 068.00 |
072 Créances – Autres | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
084 Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
110 Total général Actif | 562 448.00 | 102 453.00 | 459 995.00 | 562 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 930.00 | |
172 Autres dettes | | | 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 82 642.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 82 642.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53 120.00 | 76 638.00 | | 53 120.00 |
242 Autres charges externes. | | 646.00 | | |
252 Charges sociales | 29 792.00 | 26 795.00 | | 29 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 912.00 | 104 079.00 | | 82 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 912.00 | -21 437.00 | | -82 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -39 898.00 | -23 416.00 | | -39 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 101.00 | 1 979.00 | | 25 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 126.00 | | | 405 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |