| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 768.00 | 19 181.00 | 43 587.00 | 62 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 007.00 | 21 731.00 | 89 276.00 | 111 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 714.00 | 41 051.00 | 238 662.00 | 279 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BT Marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CF Disponibilités | 44 859.00 | | 44 859.00 | 44 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 613.00 | 41 051.00 | 314 561.00 | 355 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 304.00 | 19 763.00 | | 44 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | 24 542.00 | | 28 452.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126.00 | 156.00 | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 82 757.00 | 52 335.00 | | 82 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 412.00 | 110 170.00 | | 117 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 353.00 | 33 769.00 | | 76 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 46 631.00 | | 16 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 622.00 | 15 910.00 | | 20 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 778.00 | 206 479.00 | | 230 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 561.00 | 258 815.00 | | 314 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 574.00 | 156 568.00 | | 146 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 239.00 | | 487 239.00 | 487 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 239.00 | | 487 239.00 | 487 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 859.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 315.00 | 3 972.00 | | 2 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 970.00 | 156.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | 4 987.00 | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -4 847.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 668.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 197.00 | 317 601.00 | | 506 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 745.00 | 293 059.00 | | 477 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | 24 542.00 | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 376.00 | | 69 843.00 | 213 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 505.00 | 279 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 505.00 | 173 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 437.00 | | 69 843.00 | 107 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 563.00 | 20 678.00 | 1 190.00 | 21 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 424.00 | 20 678.00 | 1 190.00 | 21 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156.00 | 1 970.00 | | 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 2 996.00 | | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 692.00 | 30 488.00 | 70 792.00 | 114 692.00 |
VI Groupe et associés | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VP Divers | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 778.00 | 146 573.00 | 70 792.00 | 230 778.00 |