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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 697.00 | 55 271.00 | 27 426.00 | 82 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 825.00 | 29 922.00 | 20 903.00 | 50 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 563.00 | 86 234.00 | 50 329.00 | 136 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 951.00 | | 439 951.00 | 439 951.00 |
BZ Autres créances | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
CF Disponibilités | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 617.00 | | 653 617.00 | 653 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 180.00 | 86 234.00 | 703 946.00 | 790 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 000.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -161 783.00 | -189 726.00 | | -161 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | 28 793.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | -138 509.00 | -155 433.00 | | -138 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 920.00 | 205 222.00 | | 269 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 938.00 | 135 550.00 | | 166 938.00 |
EA Autres dettes | 245 491.00 | 289 559.00 | | 245 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 455.00 | 790 437.00 | | 842 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 946.00 | 635 003.00 | | 703 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 868.00 | | 20 472.00 | 143 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 777.00 | 136 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 777.00 | 133 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 827.00 | | 20 472.00 | 140 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 157.00 | 24 855.00 | 27 777.00 | 89 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 116.00 | 24 855.00 | 27 777.00 | 88 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 920.00 | 269 920.00 | | 269 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 491.00 | 245 491.00 | | 245 491.00 |
UX Autres créances clients | 439 951.00 | 439 951.00 | | 439 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 613.00 | 578 613.00 | | 578 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 455.00 | 842 455.00 | | 842 455.00 |