| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 094.00 | 14 598.00 | 5 496.00 | 20 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 775.00 | 3 820.00 | 2 955.00 | 6 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 653.00 | 26 630.00 | 186 023.00 | 212 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 058.00 | 45 048.00 | 204 011.00 | 249 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 833.00 | | 263 833.00 | 263 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BZ Autres créances | 56 843.00 | | 56 844.00 | 56 843.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 124.00 | | 378 124.00 | 378 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 183.00 | 45 048.00 | 582 135.00 | 627 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 738.00 | 107 276.00 | | 116 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 912.00 | 29 462.00 | | 72 912.00 |
DL TOTAL (I) | 210 750.00 | 137 838.00 | | 210 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 214.00 | 76 135.00 | | 196 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 944.00 | 12 866.00 | | 23 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 11 240.00 | | 92 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 034.00 | 14 902.00 | | 58 034.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 3 480.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 385.00 | 118 844.00 | | 371 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 135.00 | 256 682.00 | | 582 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 300.00 | 34 482.00 | 15 733.00 | 26 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | 6 511.00 | 200.00 | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | 27 971.00 | 15 534.00 | 18 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 214.00 | 51 668.00 | 144 546.00 | 196 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 164.00 | 226 618.00 | 144 546.00 | 371 164.00 |