| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
AH Fonds commercial | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734.00 | 201.00 | 533.00 | 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 293.00 | 15 753.00 | 60 540.00 | 76 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 549.00 | 18 075.00 | 72 474.00 | 90 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BZ Autres créances | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CF Disponibilités | 66 374.00 | | 66 374.00 | 66 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 485.00 | | 117 485.00 | 117 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 035.00 | 18 075.00 | 189 960.00 | 208 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 215.00 | 33 853.00 | | 42 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 8 362.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 81 704.00 | 51 015.00 | | 81 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 005.00 | 28 109.00 | | 40 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 404.00 | 14 196.00 | | 34 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 1 287.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 190.00 | 24 381.00 | | 33 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 255.00 | 67 972.00 | | 108 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 960.00 | 118 987.00 | | 189 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 509.00 | 54 782.00 | | 82 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 016.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 15 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 15 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 460.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 874.00 | 21 649.00 | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 434.00 | 22 109.00 | | 18 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | -6 609.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 1 771.00 | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 169.00 | 241 424.00 | | 302 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 480.00 | 233 061.00 | | 271 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 689.00 | 8 362.00 | | 30 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 922.00 | | 46 200.00 | 70 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 573.00 | 90 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 573.00 | 77 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 400.00 | | 46 200.00 | 57 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 10 016.00 | 8 699.00 | 16 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 10 016.00 | 8 699.00 | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UX Autres créances clients | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005.00 | 14 258.00 | 25 747.00 | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 255.00 | 82 509.00 | 25 747.00 | 108 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 704.00 | | 1 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 404.00 | 3 199.00 | | 3 404.00 |
ST Autres comptes | 35 734.00 | 39 321.00 | | 35 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 335.00 | 4 693.00 | | 5 335.00 |
YT Sous‐traitance | 8 060.00 | 8 773.00 | | 8 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | 434.00 | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 2 138.00 | | 2 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 034.00 | 44 011.00 | | 57 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 913.00 | 7 517.00 | | 5 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 534.00 | 55 985.00 | | 52 534.00 |