| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 10 308.00 | 12 392.00 | 22 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 694.00 | 8 951.00 | 15 743.00 | 24 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 102.00 | 109 242.00 | 138 860.00 | 248 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 451.00 | 128 501.00 | 171 950.00 | 300 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BT Marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 899.00 | | 317 899.00 | 317 899.00 |
BZ Autres créances | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CF Disponibilités | 438 773.00 | | 438 773.00 | 438 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 688.00 | | 803 688.00 | 803 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 139.00 | 128 501.00 | 975 638.00 | 1 104 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
DH Report à nouveau | 337 657.00 | 176 827.00 | | 337 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 342.00 | 260 830.00 | | 243 342.00 |
DL TOTAL (I) | 625 270.00 | 481 929.00 | | 625 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 388.00 | 53 635.00 | | 33 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 140 682.00 | | 145 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 780.00 | 168 898.00 | | 122 780.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 630.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 020.00 | 70 318.00 | | 49 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 367.00 | 434 163.00 | | 350 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 638.00 | 916 092.00 | | 975 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 424.00 | 434 163.00 | | 335 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 565.00 | | 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
FG Production vendue services | 1 865 538.00 | | 1 865 538.00 | 1 865 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 850.00 | | 1 903 850.00 | 1 903 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 456.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277.00 | 33 940.00 | | 4 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 33 940.00 | | 4 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 2 040.00 | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | 25 688.00 | | 4 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 440.00 | 27 728.00 | | 5 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | 6 212.00 | | -1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 874.00 | 98 280.00 | | 85 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 849.00 | 1 733 595.00 | | 1 934 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 507.00 | 1 472 765.00 | | 1 691 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 342.00 | 260 830.00 | | 243 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 676.00 | | 92 980.00 | 232 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205.00 | 300 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 205.00 | 272 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 11 300.00 | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 821.00 | | 81 180.00 | 216 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 455.00 | | 500.00 | 4 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 889.00 | 76 734.00 | 21 123.00 | 72 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 8 745.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 326.00 | 67 990.00 | 21 123.00 | 71 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 317 899.00 | 317 899.00 | | 317 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 729.00 | 17 785.00 | 14 944.00 | 32 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 344.00 | 364 344.00 | | 364 344.00 |
VW T.V.A. | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 367.00 | 335 424.00 | 14 944.00 | 350 367.00 |