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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AP Constructions | 60 164.00 | 9 902.00 | 50 262.00 | 60 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941.00 | 418.00 | 523.00 | 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 626.00 | 21 572.00 | 15 053.00 | 36 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 437.00 | 33 244.00 | 68 193.00 | 101 437.00 |
BT Marchandises | 193 544.00 | 2 652.00 | 190 892.00 | 193 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 541.00 | 909.00 | 83 632.00 | 84 541.00 |
BZ Autres créances | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 436.00 | 3 561.00 | 445 874.00 | 449 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 874.00 | 36 805.00 | 514 068.00 | 550 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 310.00 | | | -105 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 212.00 | | | -122 212.00 |
DL TOTAL (I) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 939.00 | | | 145 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 590.00 | | | 441 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 068.00 | | | 514 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 690.00 | | | 397 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 849.00 | | 15 090.00 | 342 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 866.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 866.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 501.00 | 101 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 800.00 | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 835.00 | 97 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 477.00 | | 15 090.00 | 285 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 337.00 | 46 273.00 | 158 365.00 | 145 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 986.00 | 46 273.00 | 158 365.00 | 143 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 2 652.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | 2 652.00 | 500.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | 2 652.00 | 500.00 | 1 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 232.00 | 247 232.00 | | 247 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 708.00 | 99 808.00 | 43 900.00 | 143 708.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 049.00 | 245 194.00 | 1 855.00 | 247 049.00 |
VW T.V.A. | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 590.00 | 397 690.00 | 43 900.00 | 441 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
ST Autres comptes | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 011.00 | | | 138 011.00 |
YT Sous‐traitance | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 123.00 | | | 519 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 607.00 | | | 383 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 448.00 | | | 461 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |