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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 342.00 | 32 552.00 | 8 790.00 | 41 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 456.00 | 4 389.00 | 14 067.00 | 18 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 816.00 | 22 562.00 | 27 254.00 | 49 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 388.00 | 132 046.00 | 963 341.00 | 1 095 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BZ Autres créances | 1 850 780.00 | | 1 850 780.00 | 1 850 780.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 890.00 | | 1 865 890.00 | 1 865 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 278.00 | 132 046.00 | 2 829 231.00 | 2 961 278.00 |
CU Autres participations | 954 000.00 | 50 000.00 | 904 000.00 | 954 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 800.00 | 1 376 800.00 | | 1 376 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | | | 311.00 |
DG Autres réserves | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DH Report à nouveau | | -19 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 162.00 | 25 576.00 | | -43 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 551.00 | 1 470 713.00 | | 1 427 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 674.00 | 423 569.00 | | 290 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 824.00 | 130 338.00 | | 909 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 39 661.00 | | 66 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 674.00 | 135 653.00 | | 80 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 183.00 | | |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 12 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 680.00 | 742 403.00 | | 1 401 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 231.00 | 2 213 116.00 | | 2 829 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 634.00 | 477 267.00 | | 1 243 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 858.00 | 25 450.00 | | 21 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 358.00 | | 701 358.00 | 701 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 358.00 | | 701 358.00 | 701 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 718.00 | 9 040.00 | | 17 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 689.00 | 7 057.00 | | 5 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 689.00 | 7 057.00 | | 5 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 392.00 | 7 057.00 | | 5 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 974.00 | 35 821.00 | | -7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 232.00 | 502 199.00 | | 746 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 394.00 | 476 623.00 | | 789 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 162.00 | 25 576.00 | | -43 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 229.00 | | 6 158.00 | 1 089 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 963 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 465.00 | 41 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 124.00 | | 2 217.00 | 39 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 330.00 | | 3 941.00 | 64 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 231.00 | | | 963 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 605.00 | 27 442.00 | | 54 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | 13 465.00 | | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 13 977.00 | | 12 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 509.00 | 66 509.00 | | 66 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
UX Autres créances clients | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 554.00 | | | 1 774 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 497.00 | 110 450.00 | 158 047.00 | 268 497.00 |
VI Groupe et associés | 909 824.00 | 909 824.00 | | 909 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 332.00 | | | 132 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 736.00 | 1 862 505.00 | 9 231.00 | 1 871 736.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 681.00 | 1 243 634.00 | 158 047.00 | 1 401 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |