| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 697.00 | 105.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 11 663.00 | 2 977.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 442.00 | 13 360.00 | 23 082.00 | 36 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 233.00 | 13 360.00 | 33 873.00 | 47 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 435.00 | -8 799.00 | | -8 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 912.00 | 365.00 | | -2 912.00 |
DL TOTAL (I) | -6 347.00 | -3 435.00 | | -6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 476.00 | 43 391.00 | | 36 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 363.00 | | 1 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 2 480.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 70.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 220.00 | 47 304.00 | | 40 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 873.00 | 43 869.00 | | 33 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
FG Production vendue services | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 1 000.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768.00 | 1 000.00 | | 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 520.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 480.00 | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 836.00 | 49 575.00 | | 38 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 748.00 | 49 211.00 | | 41 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 912.00 | 365.00 | | -2 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 032.00 | | 974.00 | 40 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564.00 | 36 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 450.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | | 974.00 | 16 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 339.00 | 3 299.00 | 4 278.00 | 14 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 3 299.00 | 828.00 | 10 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
VP Divers | 617.00 | | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 220.00 | 3 744.00 | 36 476.00 | 40 220.00 |