| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 704.00 | 246.00 | 10 950.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 938.00 | 30 854.00 | 10 084.00 | 40 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 951.00 | 41 558.00 | 78 393.00 | 119 951.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CF Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 355.00 | 41 558.00 | 121 797.00 | 163 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 863.00 | 26 938.00 | | 22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259.00 | -4 075.00 | | -2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 26 104.00 | 28 363.00 | | 26 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 080.00 | 28 637.00 | | 19 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 503.00 | 39 795.00 | | 35 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 34 754.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095.00 | 11 311.00 | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 490.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 693.00 | 114 987.00 | | 95 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 797.00 | 143 350.00 | | 121 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 1 246.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -1 246.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 097.00 | 96 585.00 | | 78 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 356.00 | 100 661.00 | | 80 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259.00 | -4 075.00 | | -2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 080.00 | 9 827.00 | 9 253.00 | 19 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VP Divers | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 188.00 | 12 126.00 | 3 063.00 | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 693.00 | 86 440.00 | 9 253.00 | 95 693.00 |