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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 690.00 | 35 304.00 | 41 386.00 | 76 690.00 |
040 Immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 012.00 | 45 277.00 | 254 735.00 | 300 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 330.00 | 60.00 | 3 270.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 469.00 | 60.00 | 44 409.00 | 44 469.00 |
110 Total général Actif | 344 482.00 | 45 337.00 | 299 145.00 | 344 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 884.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
230 Autres produits | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 195.00 | | | 168 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 107 532.00 | | | 107 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
252 Charges sociales | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 627.00 | | | 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 381.00 | | | 280 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |