| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 408.00 | 42 460.00 | 10 948.00 | 53 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 755.00 | 21 247.00 | 18 509.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 751.00 | 71 250.00 | 45 501.00 | 116 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 423.00 | | 124 423.00 | 124 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
BZ Autres créances | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CF Disponibilités | 126 426.00 | | 126 426.00 | 126 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 356.00 | | 453 356.00 | 453 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 107.00 | 71 250.00 | 498 857.00 | 570 107.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 976.00 | 202 139.00 | | 250 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 431.00 | 48 837.00 | | 73 431.00 |
DL TOTAL (I) | 335 407.00 | 261 976.00 | | 335 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 432.00 | 136 803.00 | | 97 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 49 416.00 | | 45 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 123.00 | 12 581.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 450.00 | 198 800.00 | | 163 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 857.00 | 460 775.00 | | 498 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 800.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 471.00 | | 2 281.00 | 114 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 883.00 | | 2 281.00 | 90 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 139.00 | 10 111.00 | | 61 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | 10 111.00 | | 53 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
UX Autres créances clients | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
VI Groupe et associés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 188.00 | 117 194.00 | 15 994.00 | 133 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 450.00 | 163 450.00 | | 163 450.00 |