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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 933.00 | 25 105.00 | 11 828.00 | 36 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 735.00 | 7 320.00 | 14 415.00 | 21 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 451.00 | 56 003.00 | 101 448.00 | 157 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 578.00 | 27 805.00 | 652 773.00 | 680 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 817.00 | 44 306.00 | 408 511.00 | 452 817.00 |
BZ Autres créances | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CF Disponibilités | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 111.00 | 72 111.00 | 1 294 000.00 | 1 366 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 562.00 | 128 114.00 | 1 395 449.00 | 1 523 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 563.00 | 14 077.00 | 68 486.00 | 82 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
DH Report à nouveau | -66 405.00 | 83 187.00 | | -66 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 180.00 | -149 591.00 | | -450 180.00 |
DL TOTAL (I) | -262 298.00 | 187 882.00 | | -262 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 733.00 | 89 223.00 | | 50 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 000.00 | 150 000.00 | | 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 042.00 | 600 029.00 | | 897 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 37 381.00 | | 14 972.00 |
EA Autres dettes | | 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 747.00 | 877 467.00 | | 1 657 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 449.00 | 1 065 349.00 | | 1 395 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 747.00 | 150 000.00 | | 1 657 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 1 198.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 178 010.00 | 178 010.00 | |
FD Production vendue biens | 48 137.00 | 907 838.00 | 955 975.00 | 48 137.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 105.00 | 1 085 847.00 | 1 135 952.00 | 50 105.00 |
FM Production stockée | | | -363 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -608 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 272.00 | |
GE Autres charges | | | -605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 863.00 | | | 150 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 863.00 | 10 357.00 | | 150 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 596.00 | -10 357.00 | | -149 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 791.00 | 1 007 693.00 | | 773 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 971.00 | 1 157 285.00 | | 1 223 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 180.00 | -149 591.00 | | -450 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 499.00 | | 103 952.00 | 53 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | 71 563.00 | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 999.00 | | 25 669.00 | 32 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 402.00 | 16 601.00 | | 39 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 006.00 | 6 072.00 | | 8 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 4 301.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197.00 | 6 228.00 | | 26 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 042.00 | 897 042.00 | | 897 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 452 817.00 | 452 817.00 | | 452 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VI Groupe et associés | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 125.00 | 496 405.00 | 6 720.00 | 503 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 747.00 | 1 657 747.00 | | 1 657 747.00 |